近期，在A股赚钱效应吸引下，投资海外市场的跨境ETF吸引力减弱。数据显示，9月24日至10月10日，投资美国、日本、德国、法国市场的跨境ETF合计净流出30亿元。
与之对比，大量资金涌入A股ETF市场，短短8个交易日加仓超2900亿元。本周以来，已净流入超1600亿元。
纳指、日经ETF被“抽血”
数据显示，9月24日至10月10日，投资美国、日本、德国、法国市场的跨境ETF遭遇资金撤退，合计净流出30亿元。其中，投资纳斯达克、标普消费、标普生物等美股指数的ETF流出最多，达到23亿元；其次是投资日本股市的日经ETF，合计流出7亿元。
例如，跟踪纳斯达克100指数的纳斯达克100ETF（159659）净流出6.24亿元，份额减少了16.27%；跟踪MSCI50指数的美国50ETF净流出1.97亿元，份额减少了22.68%。日经225ETF（513880）、德国ETF（513030）、法国CAC40ETF（513080）等份额均减少了10%以上。
持续高溢价的跨境ETF终于趋于平稳。截至10月11日收盘，除了两只纳指ETF外，其余投资美国、日本、法国、德国等海外市场的跨境ETF溢价率均已收窄至1%以下，不少产品还出现了小幅折价。
8个交易日超2900亿元加仓
与跨境ETF资金撤出形成鲜明对比的是，A股ETF迎来近3000亿元级别的加仓。数据显示，9月24日至10月10日的短短8个交易日内，A股ETF合计净流入达2914亿元。
并且，与此前沪深300ETF“独占鳌头”不同，这次加仓潮中，资金对创业板、科创板相关ETF攻势猛烈，合计净流入在千亿元以上。其中，仅易方达创业板ETF就净流入365.78亿元。此外，共9只科创50、科创100ETF资金净流入在10亿元以上，9只合计净流入486.97亿元。
此外，在这一轮科创芯片大涨行情中，芯片ETF成为投资者加仓的重要工具。嘉实科创芯片ETF被大买173.02亿元，叠加基金上涨影响，规模从9月24日的62.89亿元，猛增至10月10日的263.71亿元，增长了319.32%。
尽管本周市场大幅波动，A股ETF依然具备十足吸引力，合计吸引资金净流入1607.97亿元。除上述宽基指数ETF外，消费、地产、证券、军工、银行等行业主题ETF也吸引了大量资金流入。
投资者火热抢筹也让多只A股ETF出现高溢价。截至10月11日收盘，工银瑞信中证A100ETF二级市场交易价格上涨10%，溢价率高达24.18%；国企红利ETF、黄金产业ETF、央企共赢ETF等溢价率高于8%。
交易机会增多
对于近期科创板ETF备受关注的原因，国泰基金认为，科创板100指数中小成长特征较为鲜明，在权益行情中上涨的弹性较高，且涨跌幅限制为20%，具备高收益、高弹性的优势，在历轮A股反弹行情中领涨宽基指数，有望成为本轮行情的反弹先锋。
ETF之所以能够如此“吸金”，民生加银基金认为，既有市场环境的推动，也有ETF自身独特优势的吸引。ETF不仅降低了投资难度，还提供了较高的透明度和较低的费用，成为投资者优选的投资工具之一。
对于后市，永赢基金表示，近期市场出现的变化有望令乐观者数量大幅增加，预计交易机会将显著增多，但需注意技术性调整的节奏。中期维度，财政端是否发力以及实际宽信用效果是决定A股中期反转的核心。经济层面，政策信号已明确，预示后续更多政策有望陆续落地，支撑经济基本面持续复苏，改善市场预期。资金层面，央行创设全新政策工具支撑资本市场，为A股带来潜在长期增量资金，从而提振市场信心。同时，国庆期间居民开户热情高涨，市场短期增量资金可期。
发表评论