今日AI赛道逆市活跃，算力硬件股领涨两市，创业板人工智能指数收涨逾1%。光模块龙头一马当先，中际旭创大涨超10%，成交超100亿元居两市股票成交额排行榜第一，新易盛涨逾6%，天孚通信涨近3%。其他热门个股方面，润泽科技、金信诺涨超4%。
热门ETF方面，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天红盘运行，场内逆市收涨1.53%，日线晋级五连阳！全天成交额达1.52亿元，换手率超21%，交投活跃维持高度活跃。
短期刺激因素来看，一则重磅消息或成主要催化剂。据媒体报道，海外领导人表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，在人工智能基础设施方面至少投资5000亿美元（折合人民币约3.6万亿元），创造10万个工作岗位。这被称作是“历史上最大的人工智能基础设施项目”。
广发通信认为，Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，对AI出口链标的可能是利好，该项目执行落地概率较高，需要重视。海通证券表示，在Stargate项目拉动下，全球AI投入有望进一步上行。相关机会上，光模块、端侧、高速铜缆、设备商、ASIC、PCB、IDC等均值得关注。
中长期因素来看，业绩高增预期或持续支撑估值上行。AI高速发展的趋势下，光模块是当前主要通信方式，需求来自数据处理的爆发式增长，也为产业链上市公司带来发展机遇。A股光模块上市公司三家头部公司中，新易盛、天孚通信已先后发布了2024年业绩预告，均预计净利润不俗增长。
其中，新易盛预计2024年实现归母净利润28亿元~30.5亿元，同比增长306.76%~343.08%，算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升是推动业绩增长的主要原因。单从2024年四季度看，新易盛业绩创历史新高，实现归母净利润11.5亿~14亿元，同比增长345.6%~442.1%，环比三季度增长47.9%~80%。
国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，光模块板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。
AI高速发展大趋势或确认无疑，算力硬件、端侧应用、数据中心等行业被视为2025年重要的投资布局方向。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。数据显示，截至2024.12.31，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超104%，大幅跑赢同类主题指数！
来源：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.31。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
全方位把握AI主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。
数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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